500만원으로 11억 만든 트레이더의 3가지 매매 공식: 상세 분석 및 투자 전략

스웨덴 출신의 트레이더 크리스티안 클라마스는 500만원으로 10년 만

에 11억을 벌어들인 놀라운 성공 스토리를 가지고 있습니다. 하지만, 대다수의 개인 투자자들은 주식 시장에서 돈을 잃는 것이 현실입니다. 왜 클라마스는 성공했고, 대부분의 개인 투자자들은 실패하는 걸까요? 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 클라마스의 3가지 핵심 매매 공식을 심층적으로 분석하고, 실제 투자에 적용할 수 있는 전략을 제시합니다.

1. 단타 말고 스윙: 시간과 수익률을 동시에 잡는 전략

1.1 데이 트레이딩의 한계와 스윙 트레이딩으로의 전환

클라마스는 처음 트레이딩을 시작했을 때, SNS에서 활동하는 유명 트레이더들을 따라하며 데이 트레이딩에 집중했습니다. 하지만, 그는 데이 트레이딩의 잦은 매매와 끊임없이 시장에 붙들려 있어야 하는 생활 방식에 지쳐갔습니다. 결국, 클라마스는 매매법을 완전히 바꾸기로 결심하고, 스윙 트레이딩으로 전환했습니다.

스윙 트레이딩은 하루 이틀 내에 주식을 사고파는 데이 트레이딩과 달리, 몇 주에서 몇 달 동안 주식을 보유하며 큰 추세를 포착하는 매매 방식입니다. 클라마스는 스윙 트레이딩으로 전환하면서 모니터 앞에 붙어 있을 필요 없이, 분봉 상에서 호가의 움직임에 일희일비하지 않아도 되는 여유를 얻었습니다. 또한, 감정적인 스트레스가 줄어들면서 계좌의 폭발적인 성장을 이끌어낼 수 있었습니다.

1.2 계단식 패턴: 역사적으로 수익을 준 종목들의 공통점

클라마스는 지난 100년 동안 가장 큰 수익을 낸 수천 개의 주식을 연구한 결과, 역사적으로 큰 수익을 준 대시세 종목들은 대부분 계단식으로 움직이는 경향이 있다는 사실을 발견했습니다. 즉, 주가가 하루나 이틀 만에 큰 수익을 내는 것이 아니라, 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 20~50% 상승 후 잠시 조정을 거치고, 옆으로 횡보하다가 다시 상승하는 패턴을 반복하는 것입니다. 클라마스는 이러한 패턴을 '계단식 패턴'이라고 불렀습니다.

• 1단계: 주가가 20~50% 큰 폭으로 상승합니다.
• 2단계: 일정 기간 동안 횡보하거나 소폭 조정을 보입니다. 이 기간 동안 변동성이 줄어들면서 에너지가 축적됩니다.
• 3단계: 횡보 구간을 강하게 돌파하면서 새로운 상승 추세가 시작됩니다.

1.3 돌파 매매 전략: 계단식 패턴을 활용한 매수 타이밍 포착

클라마스의 매매법은 매우 간단합니다. 주가가 한 차례 상승한 후 잠시 횡보할 때, 횡보 구간을 끝나고 강하게 돌파하는 순간에 돌파 매매를 진행합니다. 이러한 패턴은 상승 삼각형 수렴 패턴 이후에 돌파하는 경우와 유사합니다.

• 종목 선정: 1개월, 3개월, 6개월 기간 동안 가장 많이 상승한 주식의 상위 1~2%를 스캔합니다. 토스증권의 급상승 메뉴나 키움증권의 누적 등락률 상위 창을 활용할 수 있습니다.
• 패턴 확인: 상승 후 횡보 시 깃발형 패턴, 상승 삼각형, 수렴 삼각형 등의 패턴이 나타나는지 확인합니다.
• 매수 타이밍: 캔들이 분봉 (1분봉, 5분봉, 30분봉, 60분봉 등) 상에서 형성되며 이전 고점을 재돌파할 때 매수하거나, 돌파하는 순간에 바로 진입합니다.
• 손절 라인: 매수 당일의 저점을 손절 라인으로 설정합니다. 가짜 돌파로 판단되면 빠르게 손절하고, 다시 기회가 오면 재진입합니다.

1.4 스윙 트레이딩 유지 전략: 수익 극대화 및 리스크 관리

종목이 상승 흐름을 타면 3~5일 정도 내에 상승이 나타날 경우, 보유 물량의 20~25%를 익절합니다. 익절 후에는 손절 라인을 본전 가격으로 올려 손실 가능성을 최소화합니다. 남은 물량은 10일 이동평균선 또는 20일 이동평균선을 기준으로 이탈 여부를 판단하여 매도 시점을 결정합니다. 원래는 장중 이탈 시 매도했지만, 잦은 가짜 이탈로 인해 종가 기준으로 이탈 여부를 확인하는 것으로 변경했습니다.

2. 승률 말고 손익비: 적게 잃고 많이 버는 투자 마법

2.1 낮은 승률에도 11억을 만든 비결: 손익비의 중요성

클라마스의 승률은 30~35% 수준에 불과합니다. 즉, 열 번 매매하면 세 번밖에 성공하지 못한다는 의미입니다. 하지만, 그는 손익비를 극대화하여 낮은 승률에도 불구하고 11억이라는 엄청난 수익을 올릴 수 있었습니다.

손익비는 손실 대비 수익의 비율을 의미합니다. 클라마스는 제대로 한번 수익을 낼 경우, 손실 대비 20~30배의 수익을 얻는 경우가 많다고 합니다. 예를 들어, 손절이 -5%일 때 익절이 100~150%에 달하는 것입니다.

2.2 리스크 관리: 한 번의 큰 손실을 막는 철칙

클라마스는 투자에서 가장 중요한 것은 리스크 관리라고 강조합니다. 한 번의 큰 손실은 모든 것을 잃게 만들 수 있기 때문에, 매매할 때마다 최대 손실 금액을 정하고, 한 종목당 계좌의 1~2% 손실이 나지 않도록 철저히 관리합니다.

• 최대 손실 금액 설정: 투자금이 1천만원일 경우, 최대 손실 금액을 10~20만원으로 제한합니다.
• 종목당 투입 금액 조절: 종목당 투입 금액을 투자금의 10~25% 내외로 제한합니다. 예를 들어, 1천만원 중 10%인 100만원을 투자했을 때, 손절 라인을 -10%로 잡으면 최대 손실 금액은 10만원이 됩니다.

클라마스는 절대 몰빵하지 않고 항상 현금을 보유하는 것을 중요하게 생각합니다. 이러한 접근법 때문에 그는 스스로를 '홈런 트레이더'라고 부릅니다. 높은 승률보다 잠재력이 큰 상승 종목을 잡아내서 대박을 터뜨리는 것이 그의 목표입니다.

2.3 손익비 매매의 심리적 어려움 극복

대부분의 개인 투자자들은 손절 자체가 힘들고, 투자금이 줄어드는 것을 보면 미래가 깎여가는 기분이 들기 때문에 손익비 매매를 따라하기 어려워합니다. 하지만, 오히려 승률을 높이려고 손절을 하지 않고 버티다가 더 큰 손실을 보는 경우가 많습니다.

손익비 매매를 할 경우, 손절이 작게 나오는 대신, 여러 번 연달아 손절을 하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이럴 때일수록 손익비 게임을 하고 있다는 것을 상기하고, 손절이 크게 봤을 때 우상향을 그려가는 과정이라고 생각하는 것이 중요합니다.

3. 시장에 집중하기: 외부 소음 차단 및 주도주 발굴

3.1 뉴스, 애널리스트 보고서, 전문가 예측의 함정

많은 투자자들이 뉴스를 보고, 애널리스트 보고서를 보고, 전문가 예측을 보면서 투자 결정을 내립니다. 하지만, 클라마스는 이러한 외부 소음에 크게 관심을 두지 않습니다. 그는 시장이 실제로 어떻게 움직이는지에 집중합니다.

3.2 이평선 활용: 시장 상황 판단 및 매매 시점 결정

클라마스는 시장 상황을 판단하기 위해 10일선, 20일선 등의 이평선을 활용합니다. 예를 들어, 현재 시장이 나스닥이 10일선과 20일선이 우상향하는 시장인지, 아니면 꺾여 있는 시장인지를 판단합니다. 그리고, 10일선과 20일선 위로 지수가 오르고, 그 위에서 지수가 놀 때 주로 돌파 매매를 진행합니다. 즉, 돌파 매매를 할 시장인지 아닌지를 이평선 두 개로 판단하는 것입니다.

3.3 주도주 발굴: 시장의 흐름을 읽고 과감하게 진입

2020년 코로나 급락장 이후 시장이 급반등할 때, 많은 전문가들이 회의적인 입장을 보였습니다. 하지만, 클라마스는 지수가 10일선, 20일선 위에 있는 것을 확인하고 돌파 매매를 진행했습니다. 또한, 테슬라와 같이 주도주들이 강하게 움직이는 것을 보고 과감하게 진입하여 수익을 올렸습니다.

클라마스는 기술적인 포인트를 중요하게 생각합니다. 예를 들어, 사업적인 관점에서 보기에는 망할 것 같은 상품이라도, 시장이 그걸 좋아하고, 차트 패턴도 만들어졌고, 이익도 내고 있다면, 본인의 타점이 왔을 때 매매를 진행합니다.

3.4 완벽하지 않아도 괜찮다: 꾸준한 복기의 중요성

클라마스는 10년 넘게 매매를 하고 11억을 넘게 벌었지만, 여전히 발매도와 뇌동매매를 완벽하게 해결하지 못했다고 합니다. 종목이 단기간에 큰 수익을 내면 심리적으로 흔들려서 더 오를 일이 없다고 생각하고 미리 매도를 해 버리거나, 시장에서 매매할 게 딱히 없는데도 트레이딩 자체가 즐거워서 무리하게 진입하는 경우가 많다고 합니다.

하지만, 클라마스는 본인의 매매를 하고, 잘했는지 못했는지, 실패했다면 왜 실패했는지 끊임없이 복기를 합니다. 이러한 꾸준한 복기가 그의 성공 비결 중 하나입니다.

결론: 원칙 준수와 꾸준한 노력이 성공 투자의 핵심

클라마스의 이야기를 통해 알 수 있듯이, 주식 시장에서의 성공은 복잡한 기법, 복잡한 이론, 경제 지표, 특별한 정보에서 오는 것이 아닙니다. 중요한 것은 원칙을 지키느냐 안 지키느냐입니다. 손익비 원칙, 100년의 데이터를 살펴보고 돌파 자리에서 접근하는 원칙 등 단순하지만 강력한 원칙을 꾸준히 지키는 것이 성공 투자의 핵심입니다.

10만 가지 발차기를 1년 연습한 사람보다 한 가지 발차기를 10년 연습한 사람이 더 무섭고 더 강하다는 말이 있습니다. 같은 돌파 매매를 할지라도 하나의 기준을 가지고 진득하게 파보는 것이 중요합니다. 또한, 성공한 트레이더들이 활용하는 기준을 참고하여 시간 낭비를 줄이는 것도 좋은 방법입니다.

돌파 매매뿐만 아니라 눌림목 매매 등 어떤 매매를 하더라도 가짜 돌파, 가짜 눌림목은 항상 존재합니다. 따라서, 클라마스처럼 차트뿐만 아니라 실적과 재료를 꼼꼼하게 체크해야 합니다. 특히, 시대 중심주를 파악하여 장기적으로 우상향할 수 있는 테마를 발굴하는 것이 중요합니다.

참조 자료

• 토스증권 급상승 메뉴: https://tossinvest.com/insights/home (현재 Toss Invest 인사이트 홈으로 연결됩니다. 급상승 메뉴는 앱 내에서 확인 필요)
• 키움증권 누적 등락률 상위 창: 키움증권 HTS (영웅문) 에서 '0194' 입력 후 확인
• 주식 투자 성공 전략: https://www.etoday.co.kr/news/view/2381182 (이데일리 - 개인 투자자를 위한 성공 투자 전략)
• 손익비 계산 및 관리: https://contents.premium.naver.com/kaycef83/trading/contents/230824133659708iq (네이버 프리미엄 콘텐츠 - 트레이딩 손익비, 확률과 리스크 관리의 핵심)
• 주식 시장 분석 방법: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=likeus66&logNo=223153723216&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F (네이버 블로그 - 주식 시장 분석, 투자 성공의 첫걸음)